Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,09%
- Ranking159/254
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 229,118000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.015,67
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,09% | 4,24% | 7,54% | 9,33% | -11,00% |
| Categoría | 0,83% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 159/254 | 94/243 | 105/240 | 126/229 | 123/219 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,99% | 1,85% | 19,18% | 9,64% |
| Categoría | -0,87% | 0,71% | 0,89% | 16,07% | 6,13% |
| Ranking | 118/263 | 164/254 | 139/251 | 115/232 | 131/220 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 144/250
Quintil: 3
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 205/250
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274734
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
