Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,91%
  • Ranking162/256
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.

Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 224,576000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.578,00

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-0,91%4,24%7,54%9,33%-11,00%
Categoría-1,66%1,00%7,24%9,61%-11,79%
Ranking162/25696/247105/244126/229123/219
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,62%-2,00%-0,17%16,09%7,80%
Categoría-2,08%-3,15%-1,63%11,35%3,61%
Ranking116/265151/265145/255123/239129/222
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 155/257

Quintil: 4

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 203/257

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0169274734

Fecha de constitución: 30/06/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR