Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-1,05%
  • Ranking90/210
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.

Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 193,866000 EUR

Patrimonio (miles de euros):624,84

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,05%4,04%7,32%9,13%-11,19%
Categoría-0,91%0,86%7,41%9,62%-11,54%
Ranking90/21091/20899/208112/202112/201
Quintil33333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo-1,86%-0,90%2,26%20,45%7,81%
Categoría-2,07%-0,79%-0,42%17,52%7,03%
Ranking78/21084/21084/208105/204125/202
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 97/208

Quintil: 3

Volatilidad: 1,52%

Ranking: 196/208

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0169275384

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR