Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,06%
- Ranking171/256
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 193,846000 EUR
Patrimonio (miles de euros):615,04
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,06% | 4,04% | 7,32% | 9,13% | -11,19% |
| Categoría | -1,66% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 171/256 | 106/247 | 113/244 | 131/229 | 126/219 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,64% | -2,05% | -0,36% | 15,41% | 6,75% |
| Categoría | -2,08% | -3,15% | -1,63% | 11,35% | 3,61% |
| Ranking | 117/265 | 164/265 | 154/255 | 132/239 | 141/222 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 165/257
Quintil: 4
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 200/257
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0169275384
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
