Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,71%
  • Ranking381/1049
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 43,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):275.288,81

Fecha: 10/09/2025

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,71%13,18%-2,32%-13,87%2,76%
Categoría1,90%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking381/1049705/1050723/1026535/1004697/961
Quintil24434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,37%9,18%20,21%11,92%21,22%
Categoría3,71%3,81%8,43%12,74%36,33%
Ranking299/1062218/1062231/1047623/1010620/947
Quintil22244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 333/1060

Quintil: 2

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 550/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171270985

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD