Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,00%
  • Ranking63/123
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 83,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo28,00%29,25%-29,61%31,67%13,78%
Categoría28,26%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking63/12388/123102/12424/12346/122
Quintil34512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,84%21,16%33,45%41,01%70,21%
Categoría11,93%19,74%35,40%45,61%69,86%
Ranking18/12416/12491/123101/12373/121
Quintil11454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 96/123

Quintil: 4

Volatilidad: 18,86%

Ranking: 23/123

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289498

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD