Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,74%
- Ranking98/119
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 68,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.195.851,40
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,74% | 29,25% | -29,61% | 31,67% | 13,78% |
| Categoría | 7,57% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 98/119 | 88/123 | 102/124 | 24/123 | 46/122 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,22% | -9,63% | 13,71% | 5,19% | 26,30% |
| Categoría | 2,09% | -9,07% | 18,41% | 10,53% | 28,20% |
| Ranking | 100/119 | 87/119 | 94/119 | 94/118 | 80/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 99/123
Quintil: 5
Volatilidad: 19,56%
Ranking: 32/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289498
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
