Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,01%
- Ranking90/306
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 120,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):575.878,65
Fecha: 01/08/2025
1 día: -3,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,01% | 14,73% | 7,31% | 0,14% | 29,46% |
| Categoría | -1,76% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 90/306 | 194/303 | 183/294 | 75/266 | 181/263 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,69% | 6,63% | -1,37% | 14,14% | 77,27% |
| Categoría | -0,61% | 6,37% | 2,33% | 20,14% | 83,19% |
| Ranking | 141/306 | 127/306 | 207/304 | 158/280 | 118/257 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 115/304
Quintil: 2
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 175/304
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171293920
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
