Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202616,05%
  • Ranking166/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 153,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):575.878,65

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo16,05%6,62%14,73%7,31%0,14%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking166/33875/314190/298172/28278/258
Quintil32442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,54%6,87%23,21%47,82%61,17%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking235/345195/34197/332105/29199/256
Quintil43222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 94/332

Quintil: 2

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 156/332

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171293920

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD