Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,44%
- Ranking91/300
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 108,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):670.372,82
Fecha: 04/08/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,44% | 14,15% | 6,78% | -0,35% | 28,82% |
| Categoría | -1,10% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 91/300 | 199/297 | 196/288 | 92/260 | 182/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,26% | 4,46% | 1,60% | 12,76% | 72,20% |
| Categoría | -0,88% | 5,21% | 5,64% | 21,22% | 82,56% |
| Ranking | 147/300 | 154/300 | 182/298 | 172/274 | 128/251 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 130/298
Quintil: 3
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 175/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171295891
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
