Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202617,32%
  • Ranking126/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 138,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):670.372,82

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,32%6,07%14,15%6,78%-0,35%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking126/34586/320203/304193/28897/264
Quintil22442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,71%2,36%22,29%51,84%56,56%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking202/352219/35296/339107/304119/262
Quintil34223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 78/339

Quintil: 2

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 187/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171295891

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD