Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,36%
- Ranking189/293
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 137,170788 EUR
Patrimonio (miles de euros):575.454,47
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,36% | 6,80% | 14,57% | 7,57% | 0,06% |
| Categoría | 3,52% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 189/293 | 68/293 | 182/290 | 166/281 | 79/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,57% | 6,60% | 5,14% | 29,88% | 64,36% |
| Categoría | 0,06% | 5,68% | 4,74% | 30,53% | 66,09% |
| Ranking | 165/293 | 146/293 | 91/293 | 117/281 | 117/254 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 84/293
Quintil: 2
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 198/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0171296279
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
