Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,94%
  • Ranking108/137
  • Fecha20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.503,55

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-7,94%10,83%0,89%0,27%6,85%
Categoría-5,06%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking108/13752/13689/13163/11455/111
Quintil42433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-1,95%-5,08%-2,36%1,05%2,39%
Categoría-0,96%-4,19%-0,92%2,44%-2,32%
Ranking97/139103/13996/13787/13054/110
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 70/137

Quintil: 3

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 83/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0171298564

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD