Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,09%
  • Ranking118/137
  • Fecha20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-9,09%7,28%-2,28%-1,06%6,51%
Categoría-5,06%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking118/13776/136125/13177/11466/111
Quintil53543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-2,07%-5,84%-5,46%-7,43%-7,07%
Categoría-0,96%-4,19%-0,92%2,44%-2,32%
Ranking127/139117/139116/137118/13089/110
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 113/137

Quintil: 5

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 97/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0172420597

Fecha de constitución: 01/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD