Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS HI USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,09%
  • Ranking43/654
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 271,643468 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.729,30

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,09%-7,04%13,62%7,12%-7,21%
Categoría0,06%2,01%4,59%6,95%-12,69%
Ranking43/654609/62620/565356/53635/499
Quintil15141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,97%1,81%4,09%14,50%10,33%
Categoría0,03%0,52%0,56%12,42%-1,66%
Ranking605/67536/67424/630185/53840/481
Quintil51121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 57/634

Quintil: 1

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 60/634

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0174610955

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR