Informe del fondo de inversión
IMGP GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C CHF HP
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,21%
- Ranking594/606
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar un rendimiento mínimo equivalente al tipo de interés (índice ICE BofaML US 3-Month Treasury Bill (G0O1)) + 4% anual durante un periodo de cinco años consecutivos. El Subfondo podrá invertir, de forma flexible y sin limitaciones geográficas, en distintas clases de activos: renta variable (incluidas las pequeñas y medianas capitalizaciones con carácter secundario), todo tipo de títulos de renta fija (incluidos bonos de alto rendimiento, bonos convertibles, bonos convertibles contingentes, bonos subordinados, bonos perpetuos y bonos ligados a la inflación), activos líquidos, instrumentos monetarios, divisas (incluidas las divisas de mercados emergentes), así como materias primas a escala mundial, incluidos los países emergentes. Las inversiones en renta variable pueden representar, directa y/o indirectamente, hasta el 75% del activo neto del Subfondo.
Referencia:ICE BofaML US 3-Month Treasury Bill (G0O1)) + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 218,389940 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.486,99
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | 11,40% | 1,42% | 9,96% | -18,57% |
| Categoría | 6,20% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 594/606 | 80/591 | 551/570 | 179/539 | 455/506 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,30% | -1,48% | 7,97% | 20,23% | 5,12% |
| Categoría | -1,76% | 3,12% | 10,29% | 21,00% | 11,08% |
| Ranking | 612/625 | 613/619 | 533/600 | 483/557 | 433/490 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 512/612
Quintil: 5
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 88/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178555495
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
