Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME F DIS GR EUR PF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,87%
- Ranking364/536
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 136,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,70
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,87% | 11,39% | -1,21% | 5,10% | -13,75% |
| Categoría | -1,51% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 364/536 | 80/529 | 510/519 | 368/501 | 270/474 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,27% | -4,21% | 5,14% | 12,51% | 2,93% |
| Categoría | -3,91% | -1,27% | 1,88% | 16,36% | 7,72% |
| Ranking | 463/528 | 521/535 | 301/527 | 437/507 | 398/450 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 169/533
Quintil: 2
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 360/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0179866602
Fecha de constitución: 19/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
