Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,85%
- Ranking172/606
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 208,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.001,87
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,85% | 14,87% | 2,11% | 7,94% | -11,54% |
| Categoría | 5,97% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 172/606 | 31/591 | 542/570 | 287/539 | 183/506 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,27% | 5,17% | 15,24% | 31,41% | 25,19% |
| Categoría | -1,92% | 2,90% | 8,72% | 19,42% | 10,97% |
| Ranking | 541/624 | 90/619 | 147/600 | 227/557 | 241/490 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 150/612
Quintil: 2
Volatilidad: 11,10%
Ranking: 143/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184635471
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
