Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,29%
- Ranking642/1439
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 641,015089 EUR
Patrimonio (miles de euros):486.309,76
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,29% | 4,22% | 32,11% | 21,07% | -13,73% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 642/1439 | 502/1312 | 276/1215 | 419/1122 | 373/1047 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,94% | 19,84% | 64,22% | 77,80% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 1112/1497 | 1063/1490 | 424/1393 | 301/1152 | 139/1013 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 406/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 1030/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188798671
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
