Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-ITALY EQUITY E CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,18%
- Ranking453/591
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de acciones y valores relacionados con acciones cotizados gestionados activamente. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Italia que forman parte del universo del índice de referencia FTSE Italia All-share NT Index, índice de referencia del Subfondo. El Subfondo podrá invertir en todo momento como mínimo el 75% de los activos netos en valores y derechos elegibles PEA emitidos por empresas que están registradas en el EEE.
Referencia:FTSE Italia All-share NT
Última valoración
Valor liquidativo: 314,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.197,47
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,18% | 29,44% | 7,13% | 13,38% | -15,76% |
| Categoría | 3,55% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 453/591 | 33/588 | 334/582 | 442/555 | 378/543 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | 6,05% | 27,33% | 48,43% | 54,56% |
| Categoría | 0,32% | 5,16% | 14,31% | 48,33% | 67,88% |
| Ranking | 354/591 | 318/590 | 20/580 | 153/544 | 305/532 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 21/591
Quintil: 1
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 113/591
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0189847337
Fecha de constitución: 08/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
