Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,23%
- Ranking96/831
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.926,30
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,23% | 0,06% | -1,06% | 4,36% | -10,25% |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 96/831 | 631/804 | 696/755 | 523/708 | 261/673 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,29% | 2,82% | 2,94% | -2,26% |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 200/831 | 93/830 | 285/811 | 626/707 | 284/639 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 469/816
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 182/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305630
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
