Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME I CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,73%
- Ranking12/53
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es aumentar el valor del capital invertido invirtiendo principalmente en renta variable y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% del patrimonio neto del Subfondo, y bonos convertibles) cotizados en bolsas de países de la zona euro que ofrezcan una rentabilidad por dividendo atractiva. Este Subfondo invierte de forma permanente un mínimo del 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por empresas cuya sede social se encuentra en la Unión Europea o en países pertenecientes al Espacio Económico Europeo que hayan firmado un acuerdo fiscal con Francia que incluya una cláusula de lucha contra el fraude fiscal (es decir, Islandia, Noruega, Liechtenstein) y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo.
Referencia:MSCI EMU (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.329,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):679.199,39
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,73% | 24,96% | 5,31% | 19,62% | -5,74% |
| Categoría | 4,32% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 12/53 | 24/56 | 39/56 | 8/55 | 4/52 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 2,53% | 10,44% | 20,50% | 49,60% | 91,84% |
| Categoría | 2,88% | 9,61% | 20,75% | 38,91% | 50,13% |
| Ranking | 22/53 | 17/53 | 22/53 | 15/52 | 9/49 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 25/57
Quintil: 3
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 49/57
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0191250090
Fecha de constitución: 03/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
