Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L.FRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,41%
- Ranking66/2276
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión combinando ingresos por intereses, revalorización del capital y ganancias por conversión de divisas. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de títulos de deuda de interés fijo y variable (incluidos aquellos con una calificación crediticia baja y de grado especulativo) y obligaciones de deuda emitidos por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos o entidades corporativas ubicadas en países en vías de desarrollo y en Mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,482974 EUR
Patrimonio (miles de euros):992.942,69
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,41% | 10,31% | -9,77% | 1,93% | -13,54% |
| Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 66/2276 | 439/2294 | 742/2227 | 718/2115 | 1864/1914 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,72% | 3,59% | 17,50% | 7,01% | -5,17% |
| Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% | -4,07% |
| Ranking | 948/2279 | 300/2278 | 125/2235 | 352/2095 | 947/1738 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 112/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 1359/2307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0195951966
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
