Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE C2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,36%
- Ranking5/306
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 66,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,36% | 4,38% | 6,76% | -9,82% | 16,93% |
| Categoría | 0,87% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 5/306 | 280/303 | 201/294 | 196/266 | 259/263 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,90% | 10,08% | 5,98% | 18,69% | 49,94% |
| Categoría | 3,35% | 9,67% | 4,74% | 22,66% | 85,26% |
| Ranking | 266/306 | 102/306 | 62/304 | 133/280 | 222/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 36/303
Quintil: 1
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 288/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685583
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:5.000,00 USD
