Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE C2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,03%
  • Ranking12/295
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 67,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/11/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo11,03%4,38%6,76%-9,82%16,93%
Categoría3,78%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking12/295269/292193/283191/259252/256
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,13%4,65%8,57%27,32%51,53%
Categoría0,42%5,62%5,92%24,60%85,44%
Ranking235/295158/29525/29396/275217/255
Quintil43125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 33/293

Quintil: 1

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 283/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0200685583

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:5.000,00 USD