Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,13%
- Ranking281/365
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,148520 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.741,77
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -3,13% | 11,66% | 3,21% | 0,51% | 7,62% |
| Categoría | 3,87% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 281/365 | 82/360 | 208/356 | 106/355 | 99/347 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,70% | 1,24% | 1,35% | 4,90% | 15,99% |
| Categoría | 0,73% | 1,86% | 5,15% | 17,08% | 10,02% |
| Ranking | 102/365 | 207/365 | 227/359 | 251/356 | 151/345 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 225/360
Quintil: 4
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 87/360
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0201322137
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
