Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,33%
- Ranking770/2291
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de renta fija y variable emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 133,164802 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.005,75
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,33% | -4,38% | 11,16% | 2,75% | 0,07% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 770/2291 | 1577/2296 | 316/2240 | 1320/2185 | 158/2097 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | -0,70% | 1,76% | 10,85% | 14,75% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% | -2,84% |
| Ranking | 406/2294 | 643/2287 | 889/2282 | 754/2194 | 343/2000 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 885/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 867/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0201323028
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
