Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,56%
- Ranking557/2278
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de renta fija y variable emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 137,448550 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.197,56
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,56% | -4,38% | 11,16% | 2,75% | 0,07% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 557/2278 | 1555/2266 | 313/2224 | 1311/2170 | 159/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,11% | 2,81% | 7,46% | 14,94% | 15,46% |
| Categoría | 1,05% | 1,94% | 3,11% | 7,58% | -2,52% |
| Ranking | 378/2277 | 550/2284 | 361/2271 | 588/2188 | 326/2013 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 309/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 650/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0201323028
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
