Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,90%
- Ranking249/351
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,390377 EUR
Patrimonio (miles de euros):592,03
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,90% | 13,06% | 4,49% | 1,76% | 8,97% |
| Categoría | 3,66% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 249/351 | 59/348 | 154/344 | 87/343 | 68/335 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,51% | 1,99% | -2,09% | 14,65% | 26,93% |
| Categoría | 0,04% | 0,81% | 3,27% | 15,57% | 7,77% |
| Ranking | 218/351 | 69/351 | 239/351 | 122/347 | 68/331 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 212/354
Quintil: 3
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 96/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0201323291
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
