Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,43%
- Ranking125/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,466960 EUR
Patrimonio (miles de euros):811,58
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,43% | -2,76% | 13,06% | 4,49% | 1,76% |
| Categoría | -0,38% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 125/337 | 244/341 | 57/338 | 151/334 | 87/333 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,69% | 1,06% | -0,48% | 15,13% | 20,45% |
| Categoría | -2,13% | -0,22% | 3,01% | 14,53% | 7,55% |
| Ranking | 95/337 | 105/337 | 218/337 | 120/334 | 91/318 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 261/344
Quintil: 4
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 85/344
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0201323291
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
