Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,96%
- Ranking2119/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de renta fija y variable emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 120,610600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.598,34
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,96% | 5,77% | 2,70% | 4,21% | -7,68% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2119/2931 | 292/2738 | 1567/2539 | 1174/2394 | 884/2243 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | 0,39% | 0,13% | 13,21% | 1,47% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 1340/3013 | 1951/2986 | 1873/2851 | 777/2479 | 934/2171 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1492/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 2027/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0201324000
Fecha de constitución: 01/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
