Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO B2X USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,94%
- Ranking990/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte normalmente en valores de renta variable y de deuda de cualquier calidad crediticia de emisores gubernamentales y corporativos de cualquier parte del mundo, incluidos los Mercados Emergentes. El Subfondo también podrá buscar exposición a otras clases de activos, como bienes inmuebles, divisas y tipos de interés, así como a índices elegibles. El Subfondo no está limitado en su exposición a la renta variable, los valores de deuda o las divisas. El Subfondo integra criterios ASG.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5%
Última valoración
Valor liquidativo: 22,206643 EUR
Patrimonio (miles de euros):418,38
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,94% | -0,44% | 15,94% | 8,35% | -11,67% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 990/2309 | 1682/2193 | 242/2007 | 693/1923 | 902/1805 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,01% | -0,24% | 9,30% | 28,22% | 22,71% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 602/2393 | 1418/2378 | 983/2288 | 800/1936 | 596/1701 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1155/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1805/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0203203384
Fecha de constitución: 02/11/2004
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:2.000,00 USD
