Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,94%
  • Ranking115/360
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 442,879403 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.966,86

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,94%-8,70%15,87%6,91%-9,16%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking115/360252/328149/311277/29533/285
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,41%-1,33%26,32%37,47%27,81%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking97/364123/36430/348161/310134/285
Quintil22133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 60/348

Quintil: 1

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 222/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193559

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD