Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,22%
  • Ranking240/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 389,056083 EUR

Patrimonio (miles de euros):100.147,12

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-8,22%15,98%7,02%-9,06%30,12%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking240/298140/295269/29232/288112/284
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,20%10,16%-8,24%14,13%34,48%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking45/30218/302223/298242/292146/285
Quintil11453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,96%

Ranking: 211/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,08%

Ranking: 111/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193989

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD