Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,00%
  • Ranking137/306
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 461,000962 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.573,65

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo19,00%-8,61%15,98%7,02%-9,06%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking137/306217/295138/292266/28932/285
Quintil34351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,40%10,70%29,04%32,87%34,98%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking248/306216/306110/304192/292126/284
Quintil54243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,55%

Ranking: 107/299

Quintil: 2

Volatilidad: 12,94%

Ranking: 176/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193989

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD