Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,47%
- Ranking360/1439
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 561,134473 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.053,48
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,47% | 3,61% | 31,25% | 20,01% | -14,44% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 360/1439 | 606/1298 | 359/1203 | 530/1110 | 428/1036 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,72% | 6,53% | 20,20% | 70,94% | 84,22% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 142/1499 | 281/1497 | 395/1410 | 361/1166 | 202/1018 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 491/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 996/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208605534
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
