Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,72%
- Ranking729/1195
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 442,850923 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.839,43
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,72% | 3,61% | 31,25% | 20,01% | -14,44% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 729/1195 | 549/1165 | 312/1128 | 486/1057 | 431/1003 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,18% | -5,72% | 6,47% | 46,23% | 63,49% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 796/1182 | 729/1195 | 677/1176 | 466/1072 | 279/950 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 685/1179
Quintil: 3
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 546/1178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208605534
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
