Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,56%
- Ranking623/1171
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 469,489225 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.628,59
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,56% | 31,25% | 20,01% | -14,44% | 37,50% |
| Categoría | -0,63% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 623/1171 | 311/1135 | 492/1063 | 432/1010 | 236/933 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,41% | 2,63% | 2,47% | 62,46% | 93,24% |
| Categoría | -5,34% | -1,43% | -1,53% | 52,13% | 82,82% |
| Ranking | 1036/1202 | 726/1201 | 645/1171 | 459/1058 | 243/940 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 553/1165
Quintil: 3
Volatilidad: 15,40%
Ranking: 644/1165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208605534
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
