Informe del fondo de inversión

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202634,01%
  • Ranking69/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en Asia (excluido Japón) o que desarrollen su actividad principal en dicha región. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 399,029296 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.737,55

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo34,01%9,95%17,48%-1,24%-22,06%
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking69/521326/512147/516264/502428/486
Quintil14235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,20%23,92%50,06%68,61%24,76%
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking381/52133/521154/520201/492322/474
Quintil41234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,12%

Ranking: 118/525

Quintil: 2

Volatilidad: 26,41%

Ranking: 105/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0208611698

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: USD

Fija: 2,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD