Informe del fondo de inversión
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,00%
- Ranking84/317
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos y valores de renta fija similares denominados en euros, con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y emitidos por países miembros de la UEM.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate: Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 162,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):944.418,03
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,00% | 1,36% | 7,07% | -18,05% | -3,48% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 84/317 | 182/304 | 67/282 | 132/251 | 112/245 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,72% | 1,71% | 4,86% | -0,94% | -9,01% |
| Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% | -5,19% |
| Ranking | 36/320 | 36/320 | 39/306 | 86/256 | 104/245 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 131/315
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 61/315
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0210245469
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
