Informe del fondo de inversión
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS I EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,50%
- Ranking176/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos y valores de renta fija similares denominados en euros, con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y emitidos por países miembros de la UEM.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate: Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 164,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.003.563,84
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,75% | 1,36% | 7,07% | -18,05% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 176/250 | 38/239 | 115/230 | 66/216 | 96/211 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,45% | 0,97% | 9,62% | -9,77% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 98/251 | 91/251 | 119/242 | 32/220 | 64/214 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 114/242
Quintil: 3
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 61/242
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0210245469
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
