Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASEAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,02%
- Ranking696/1049
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento en el valor de su inversión a lo largo del tiempo. El Subfondo invierte, en condiciones normales de mercado, un mínimo del 90% de su patrimonio neto en acciones y valores equivalentes a acciones de empresas domiciliadas, o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales o que cotizan en una Mercado regulado en Tailandia.
Referencia:MSCI Thailand 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 25,639495 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,34
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,02% | 23,05% | -11,43% | 4,80% | 13,86% |
| Categoría | 0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 696/1049 | 123/1050 | 1013/1026 | 10/1004 | 357/961 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,82% | 4,08% | 6,44% | 10,38% | 44,58% |
| Categoría | 2,12% | 2,84% | 7,45% | 11,75% | 33,30% |
| Ranking | 96/1062 | 645/1062 | 699/1047 | 649/1010 | 346/947 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 532/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 321/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0210638432
Fecha de constitución: 17/01/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
