Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,19%
- Ranking187/2095
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en euros. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos variará en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.914,17
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,19% | 8,01% | 6,96% | 0,66% | -10,01% |
| Categoría | 1,55% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 187/2095 | 594/2048 | 1102/1956 | 1693/1910 | 665/1815 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,93% | 7,27% | 9,09% | 18,37% | 22,60% |
| Categoría | 1,43% | 1,71% | 5,20% | 20,47% | 16,30% |
| Ranking | 199/2095 | 115/2090 | 520/2048 | 1038/1908 | 744/1672 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 586/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 958/2063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0211339816
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
