Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,53%
  • Ranking349/360
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 228,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.542,65

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,53%4,86%5,77%13,78%-18,82%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking349/36025/328288/311108/295196/285
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-3,26%-1,94%2,38%29,78%10,61%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking291/364172/364331/348243/310206/285
Quintil43544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 335/348

Quintil: 5

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 242/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0212196652

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR