Informe del fondo de inversión
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS D EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,37%
- Ranking50/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos y valores de renta fija similares denominados en euros, con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y emitidos por países miembros de la UEM.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate: Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 153,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.022.861,81
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,37% | 1,10% | 6,79% | -18,25% | -3,69% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 50/302 | 193/292 | 91/272 | 143/241 | 151/234 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | 1,46% | 1,85% | 11,98% | -12,93% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 70/314 | 82/311 | 110/300 | 35/260 | 125/234 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 132/304
Quintil: 3
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 55/301
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0213453268
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
