Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,67%
- Ranking337/368
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. La rentabilidad absoluta hace referencia a que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de 12 meses en todas las condiciones de mercado, pero esto no puede garantizarse y su capital está en riesgo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable en distintas divisas emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 72,628981 EUR
Patrimonio (miles de euros):864,91
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -8,67% | 6,35% | -0,93% | -1,18% | 5,61% |
| Categoría | 2,20% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 337/368 | 164/362 | 316/358 | 127/357 | 140/349 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,52% | -3,03% | -4,96% | -8,30% | -1,86% |
| Categoría | 0,77% | 1,48% | 4,57% | 11,12% | 8,33% |
| Ranking | 223/368 | 313/368 | 336/362 | 335/358 | 258/340 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 332/362
Quintil: 5
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 116/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0216291897
Fecha de constitución: 05/02/2005
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
