Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,35%
- Ranking2276/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital e ingresos superiores al índice ICE BofA 3 month US Treasury Bill durante un período de tres a cinco años, una vez deducidas las comisiones, mediante la inversión en valores de renta fija y variable emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable en diversas divisas emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 71,581894 EUR
Patrimonio (miles de euros):776,14
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,35% | -8,75% | 6,35% | -0,93% | -1,18% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2276/2931 | 2516/2738 | 946/2539 | 2160/2394 | 254/2243 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,16% | 0,08% | -1,88% | -1,95% | -5,17% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 2860/3013 | 2254/2986 | 2423/2851 | 2127/2479 | 1257/2171 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 2445/2852
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 967/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0216291897
Fecha de constitución: 05/02/2005
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
