Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,47%
  • Ranking45/368
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,850433 EUR

Patrimonio (miles de euros):453,48

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,47%4,68%14,67%-13,86%-0,10%
Categoría1,11%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking45/368211/36212/358316/357217/349
Quintil13154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,24%2,13%8,03%22,29%15,78%
Categoría0,50%1,05%4,74%11,69%8,21%
Ranking66/36862/36835/36235/357127/335
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 36/362

Quintil: 1

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 185/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201217

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD