Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,90%
  • Ranking81/368
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,590111 EUR

Patrimonio (miles de euros):549,71

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,90%4,68%14,67%-13,86%-0,10%
Categoría1,96%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking81/368211/36212/358316/357217/349
Quintil23154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,63%1,32%8,47%23,06%13,72%
Categoría0,49%1,90%4,99%11,26%8,14%
Ranking347/368168/36847/36229/358146/340
Quintil53113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 53/362

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 184/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0218201217

Fecha de constitución: 17/05/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD