Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND I1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,43%
- Ranking266/306
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 861,109788 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,04
Fecha: 28/05/2025
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -9,43% | 19,79% | 17,81% | -14,39% | 33,49% |
| Categoría | -6,95% | 31,59% | 29,52% | -27,15% | 28,24% |
| Ranking | 266/306 | 236/305 | 284/301 | 22/296 | 54/284 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 8,57% | -9,60% | -2,14% | 20,06% | 62,09% |
| Categoría | 9,27% | -5,95% | 9,48% | 46,55% | 83,13% |
| Ranking | 197/306 | 283/306 | 294/299 | 274/299 | 169/279 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 289/299
Quintil: 5
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 241/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219433470
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
