Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND C2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,30%
- Ranking456/523
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,021248 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.990,62
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 7,82% | 3,69% | -7,12% | 15,53% |
| Categoría | -0,44% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 456/523 | 356/511 | 398/493 | 77/469 | 157/442 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,46% | 2,32% | 0,90% | 11,13% | 20,23% |
| Categoría | 0,57% | 1,28% | -1,11% | 15,98% | 12,82% |
| Ranking | 116/531 | 204/531 | 410/523 | 427/492 | 262/438 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 499/522
Quintil: 5
Volatilidad: 8,38%
Ranking: 264/522
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219492567
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:0,00 USD
