Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,68%
- Ranking118/300
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 468,846949 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.932.763,67
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,68% | 16,03% | 8,16% | 2,79% | 34,97% |
| Categoría | -1,74% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 118/300 | 155/297 | 150/288 | 39/260 | 95/257 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,94% | 4,84% | 5,64% | 18,32% | 91,11% |
| Categoría | -1,52% | 5,62% | 7,36% | 20,26% | 80,71% |
| Ranking | 160/300 | 152/300 | 119/298 | 110/274 | 52/251 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 167/298
Quintil: 3
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 142/298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0226954369
Fecha de constitución: 31/10/2001
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
