Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-EURO LONG DURATION BONDS I CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,07%
- Ranking282/831
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Yrs EUR con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 9 y 18. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.
Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 10+ Years EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 191,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.808,38
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | -3,41% | 0,67% | 10,83% | -32,06% |
| Categoría | -0,03% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 282/831 | 764/804 | 596/755 | 33/708 | 664/673 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,89% | 0,46% | 2,32% | 5,59% | -28,14% |
| Categoría | -0,75% | 0,16% | 2,53% | 10,71% | 0,85% |
| Ranking | 788/831 | 176/830 | 442/811 | 544/707 | 626/639 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 687/816
Quintil: 5
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 31/816
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227144903
Fecha de constitución: 06/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
