Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,24%
  • Ranking235/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):380.372,98

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,24%2,76%2,69%3,27%-3,32%
Categoría0,93%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking235/342150/342242/339200/335163/334
Quintil43433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,16%0,16%2,76%8,06%3,96%
Categoría0,86%1,08%4,23%15,40%9,16%
Ranking248/342208/342154/342228/338219/323
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 156/345

Quintil: 3

Volatilidad: 1,05%

Ranking: 329/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0230568445

Fecha de constitución: 30/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR