Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,07%
- Ranking33/652
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.686,21
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,07% | 11,60% | -0,91% | -22,99% | -3,73% |
| Categoría | -5,50% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 33/652 | 474/638 | 603/611 | 528/594 | 544/560 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,04% | -3,10% | 5,14% | 5,07% | 2,41% |
| Categoría | -4,94% | -5,57% | 2,44% | 35,38% | 72,24% |
| Ranking | 303/652 | 32/652 | 99/616 | 531/598 | 541/572 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 128/617
Quintil: 2
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 216/617
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817925
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
