Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202629,95%
- Ranking227/573
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,718219 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.241,87
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,95% | 9,35% | 19,10% | -6,89% | -19,55% |
| Categoría | 22,73% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 227/573 | 368/544 | 96/545 | 501/520 | 387/502 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,53% | 1,49% | 34,90% | 66,19% | 28,26% |
| Categoría | -0,49% | 1,29% | 22,76% | 57,70% | 36,61% |
| Ranking | 407/581 | 334/581 | 106/566 | 301/532 | 337/481 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 200/568
Quintil: 2
Volatilidad: 24,81%
Ranking: 302/568
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571486
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
