Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,54%
- Ranking379/1466
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,593745 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.071,90
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,54% | 16,13% | 15,46% | 2,19% | -26,00% |
| Categoría | 9,51% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 379/1466 | 855/1476 | 363/1462 | 1028/1394 | 1146/1314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,95% | 10,29% | 24,84% | 40,40% | 2,99% |
| Categoría | 4,84% | 9,40% | 25,10% | 47,79% | 24,01% |
| Ranking | 590/1466 | 464/1460 | 632/1451 | 766/1374 | 888/1229 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 440/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 15,14%
Ranking: 312/1476
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0234572377
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
