Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,79%
  • Ranking436/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,531701 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.332.683,61

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,79%17,31%16,58%3,15%-25,27%
Categoría26,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking436/1299674/1295258/1281782/1205932/1137
Quintil23245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,24%15,40%50,36%78,71%31,39%
Categoría1,29%14,18%44,82%76,36%46,01%
Ranking833/1299484/1299365/1291353/1214618/1101
Quintil42223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,02%

Ranking: 351/1299

Quintil: 2

Volatilidad: 21,06%

Ranking: 756/1299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234572450

Fecha de constitución: 07/03/2006

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD