Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,81%
  • Ranking473/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,952661 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.330,06

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,81%0,53%12,36%8,07%-15,26%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking473/1361950/1329186/1290563/1248765/1202
Quintil24134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,74%1,73%9,09%26,74%8,94%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1240/1402842/1396315/1352247/1235499/1190
Quintil54213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 394/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 459/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0234573003

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD