Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,27%
  • Ranking1228/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,272689 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.091,77

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%2,24%6,03%-2,52%0,77%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1228/21761415/21321051/2081118/2014756/1908
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,10%1,84%1,27%9,78%7,84%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1239/22151221/22131228/21761409/2081691/1916
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1264/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1368/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234585437

Fecha de constitución: 03/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD