Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,70%
  • Ranking491/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,743607 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.458,28

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,70%1,40%2,24%6,03%-2,52%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking491/1361870/1329735/1290742/124883/1202
Quintil24331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,40%2,76%6,58%10,82%11,32%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking229/1402468/1396627/1352827/1235424/1190
Quintil12342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 757/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 1317/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234585437

Fecha de constitución: 03/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD