Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,50%
  • Ranking671/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,349424 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.478,38

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%1,40%2,24%6,03%-2,52%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking671/21901223/21541397/21101039/2059116/1987
Quintil23431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,79%0,83%2,15%8,32%9,41%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking864/2169765/21901193/21491428/2062711/1910
Quintil22342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1174/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1355/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234585437

Fecha de constitución: 03/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD