Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,52%
  • Ranking590/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,721403 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.736,18

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,52%1,40%2,24%6,03%-2,52%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking590/1235794/1227681/1210695/119083/1158
Quintil34331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,92%2,44%6,54%10,13%11,29%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking690/1235850/1226858/1230826/1193412/1093
Quintil34442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 902/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1193/1228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234585437

Fecha de constitución: 03/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD