Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,57%
  • Ranking1209/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,657979 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.500,55

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,57%2,99%6,79%-1,80%1,49%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1209/21971318/2154925/210378/2036690/1927
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,33%0,59%0,48%7,33%11,30%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1761/22041939/21991413/21771279/2079483/1943
Quintil45442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1297/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1656/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594009

Fecha de constitución: 26/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD