Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,00%
  • Ranking1141/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,010377 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.571,21

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,00%2,99%6,79%-1,80%1,49%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1141/21761312/2132913/208178/2014687/1908
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%2,03%2,00%12,19%11,81%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1171/22151144/22131141/21761318/2081492/1916
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1161/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 1367/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594009

Fecha de constitución: 26/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD