Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,98%
  • Ranking229/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 347,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):949,54

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,98%5,33%20,71%-21,63%25,30%
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking229/11741122/1146436/1079820/1029793/954
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,24%-11,03%-6,01%3,74%52,86%
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking162/1176256/11741057/1155926/1051780/926
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 1149/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 12,87%

Ranking: 1010/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0236040357

Fecha de constitución: 08/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR