Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,88%
  • Ranking137/1166
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 392,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.018,35

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,88%5,33%20,71%-21,63%25,30%
Categoría-5,81%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking137/11661109/1133431/1059803/1009785/934
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,47%9,91%4,48%31,90%60,58%
Categoría2,03%1,20%3,72%43,81%94,94%
Ranking49/117698/1170431/1151795/1035764/915
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 496/1153

Quintil: 3

Volatilidad: 14,48%

Ranking: 934/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0236040357

Fecha de constitución: 08/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR