Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,75%
  • Ranking123/1173
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 414,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.066,52

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo9,75%5,33%20,71%-21,63%25,30%
Categoría-0,35%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking123/11731112/1136430/1062804/1008781/932
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,30%8,56%12,52%31,82%61,95%
Categoría1,53%7,34%10,77%39,02%103,76%
Ranking63/1194191/1190335/1164683/1038774/928
Quintil11245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 646/1159

Quintil: 3

Volatilidad: 14,58%

Ranking: 938/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0236040357

Fecha de constitución: 08/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR