Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,14%
- Ranking1447/2216
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,883103 EUR
Patrimonio (miles de euros):885.655,63
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,14% | 7,30% | 0,59% | -25,68% | 0,80% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1447/2216 | 836/2173 | 1850/2122 | 1990/2055 | 771/1947 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,99% | 3,43% | -0,76% | -3,86% | -22,75% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% | 0,46% |
| Ranking | 381/2221 | 691/2217 | 1680/2196 | 1726/2088 | 1732/1895 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1673/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 405/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0238205446
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
