Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,24%
- Ranking60/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.
Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 433,611121 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.460,03
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,24% | -4,53% | 14,98% | 8,35% | -15,82% |
| Categoría | 16,16% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 60/233 | 173/218 | 84/209 | 141/191 | 68/185 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,60% | 22,30% | 43,10% | 24,97% |
| Categoría | -0,55% | 0,59% | 17,51% | 55,69% | 37,91% |
| Ranking | 148/246 | 101/245 | 25/231 | 98/209 | 81/184 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 13/231
Quintil: 1
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 99/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0240878750
Fecha de constitución: 24/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
